Đào tạo kế toán thực hành tại TP HCM: Kế hoạch tài chính và dòng tiền dành cho doanh nghiệp lớn hoặc công ty xây lắp

Kế hoạch tài chính và dòng tiền dành cho doanh nghiệp lớn hoặc công ty xây lắp: Kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền giúp doanh nghiệp chủ động tài chính trong ngân sách hữu hạn. Tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Mô tả chi tiết bản kế hoạch tài chính và dòng tiền (Pro)

Các danh mục và nhật ký

Danh mục chỉ tiêu, danh mục khoản mục thu/chi... theo 2 dòng tài chính VÀO - RA phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư. Danh mục này cho phép hiệu chỉnh, sửa đổi phù hợp với đặc thù hoạt động từng doanh nghiệp.

Nhật ký dòng tiền vào (thu tiền). gắn với dự án/hợp đồng/khách hàng / đối tác / bộ phận

Nhật ký dòng tiền ra (chi tiêu) với các thông số quản lý giốn dòng tiền vào.

Bản kế hoạch tài chính

Dựa trên đặc thù hoạt động của công ty, định kỳ (Tháng/Quý), Giám đốc công ty tổ chức họp cùng với trưởng bộ phận, các ban quản lý dự án, các tổ đội (nhóm trách nhiệm) phân tích hiện trạng, đưa ra giá trị ước tính cho các chỉ tiêu tài chính, đồng thời phân tích và định ra kế hoạch hành động sao cho đảm bảo ổn định dòng tài chính, chủ động nguồn tiền, tránh các rủi ro không cần thiết

Báo cáo thực hiện KHTC

Nếu chỉ lập kế hoạch tài chínhđể đó mà không kiểm soát thì sẽ vô nghĩa. Kế hoạch tài chính cần gắn với kế hoạch công việc, từng giao dịch liên quan tới tiền thì ngay lập tức cần được đối chiếu so sánh với kế hoạch xem có nằm trong kế hoạch hay không. Định ký hàng Tháng/Quý, người phụ trách điều phối phải lập báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính và dòng tiền, điều chỉnh và rút kinh nghiệm cho kỳ kế tiếp,...